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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 916.00 | 5 479.00 | 10 437.00 | 15 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 916.00 | 5 479.00 | 10 437.00 | 15 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 054.00 | | 34 054.00 | 34 054.00 |
BZ Autres créances | 103 015.00 | | 103 015.00 | 103 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 132.00 | | 48 132.00 | 48 132.00 |
CF Disponibilités | 16 697.00 | | 16 697.00 | 16 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 844.00 | | 167 844.00 | 167 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 761.00 | 5 479.00 | 178 282.00 | 183 761.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 40 313.00 | | | 40 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 646.00 | 40 413.00 | | 91 646.00 |
DL TOTAL (I) | 133 060.00 | 41 413.00 | | 133 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 451.00 | 8 790.00 | | 17 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 407.00 | 20 588.00 | | 5 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 364.00 | 43 902.00 | | 22 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 222.00 | 73 279.00 | | 45 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 282.00 | 114 693.00 | | 178 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 976.00 | 73 279.00 | | 29 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 507.00 | | 8 409.00 | 7 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 507.00 | | 8 409.00 | 7 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044.00 | 4 435.00 | | 1 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044.00 | 4 435.00 | | 1 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
UX Autres créances clients | 34 054.00 | 34 054.00 | | 34 054.00 |
VB T. V. A. | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VC Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VI Groupe et associés | 17 451.00 | 17 451.00 | | 17 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
VP Divers | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 014.00 | 100 014.00 | | 100 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 499.00 | 114 499.00 | | 114 499.00 |
VW T.V.A. | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 976.00 | 29 976.00 | | 29 976.00 |