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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 590.00 | 16 990.00 | 19 601.00 | 36 590.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 190.00 | 16 990.00 | 20 201.00 | 37 190.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 476.00 | | 29 476.00 | 29 476.00 |
060 Stock marchandises | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 568.00 | | 23 568.00 | 23 568.00 |
072 Créances – Autres | 24 318.00 | | 24 318.00 | 24 318.00 |
084 Disponibilités | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
092 Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 806.00 | | 91 806.00 | 91 806.00 |
110 Total général Actif | 128 996.00 | 16 990.00 | 112 006.00 | 128 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 987.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -140 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -88 930.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 903.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 389.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 006.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 524 567.00 | 363 179.00 | | 524 567.00 |
222 Production stockée | -12 525.00 | 42 000.00 | | -12 525.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | | 1 752.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 512 042.00 | 411 431.00 | | 512 042.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 800.00 | -7 700.00 | | 7 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 361.00 | 67 833.00 | | 74 361.00 |
242 Autres charges externes. | 311 785.00 | 192 313.00 | | 311 785.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 667.00 | | | 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 817.00 | 3 287.00 | | 3 817.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 512.00 | 106 936.00 | | 167 512.00 |
252 Charges sociales | 75 210.00 | 44 344.00 | | 75 210.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 808.00 | 2 015.00 | | 10 808.00 |
262 Autres charges | | 1 000.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 651 293.00 | 410 029.00 | | 651 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | -139 251.00 | 1 402.00 | | -139 251.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 355.00 | 8.00 | | 355.00 |
300 Charges exceptionnelles | 813.00 | 415.00 | | 813.00 |
310 Bénéfice ou perte | -140 416.00 | 980.00 | | -140 416.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 790.00 | | | 36 790.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 400.00 | | | 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 487.00 | | | 69 487.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 306.00 | | | 22 306.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |