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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
BZ Autres créances | 603 246.00 | | 603 246.00 | 603 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 934 091.00 | | 934 091.00 | 934 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 375.00 | | 1 569 375.00 | 1 569 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 775.00 | | 1 569 775.00 | 1 569 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 072 248.00 | | | 1 072 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 919.00 | | | 483 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 564 967.00 | | | 1 564 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865.00 | | | 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
EA Autres dettes | 353.00 | | | 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 775.00 | | | 1 569 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 636.00 | | | 281 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 236.00 | 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 270 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 236.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 616.00 | 1 543.00 | 8 159.00 | 6 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 616.00 | 1 543.00 | 8 159.00 | 6 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 046.00 | | | 148 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 276.00 | 600 276.00 | | 600 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 684.00 | 615 284.00 | 400.00 | 615 684.00 |
VW T.V.A. | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |