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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | | | 17 730.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | 19 351.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8 352.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 311.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 46 846.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 13 857.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 862.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 171.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 336.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 22 226.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 69 073.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 102.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 892.00 | -12 876.00 | | -2 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 891.00 | 9 984.00 | | -5 891.00 |
DL TOTAL (I) | -2 783.00 | 3 108.00 | | -2 783.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 5.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 985.00 | 33 565.00 | | 31 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 544.00 | 17 093.00 | | 7 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 698.00 | 18 044.00 | | 23 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 228.00 | 5 323.00 | | 8 228.00 |
EA Autres dettes | 401.00 | 130.00 | | 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 856.00 | 74 155.00 | | 71 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 073.00 | 77 263.00 | | 69 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 570.00 | 57 681.00 | | 66 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 807.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 536.00 | | 1 118.00 | 134 536.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 535.00 | 135 119.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 535.00 | 115 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 730.00 | | | 17 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 076.00 | | 1 118.00 | 115 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 929.00 | 11 878.00 | 535.00 | 76 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 547.00 | 81.00 | | 1 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 383.00 | 11 797.00 | 535.00 | 75 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 698.00 | 23 698.00 | | 23 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VB T. V. A. | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 485.00 | 11 200.00 | 5 285.00 | 16 485.00 |
VI Groupe et associés | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 856.00 | 66 570.00 | 5 285.00 | 71 856.00 |