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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 027.00 | 988.00 | 38.00 | 1 027.00 |
AP Constructions | 7 825.00 | 2 231.00 | 5 594.00 | 7 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 891.00 | 77 558.00 | 188 333.00 | 265 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 729.00 | 95 691.00 | 210 038.00 | 305 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 682.00 | | 13 682.00 | 13 682.00 |
BN En cours de production de biens | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BT Marchandises | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BZ Autres créances | 31 869.00 | | 31 869.00 | 31 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 18 367.00 | | 18 367.00 | 18 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 809.00 | | 75 809.00 | 75 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 539.00 | 95 691.00 | 285 847.00 | 381 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 131.00 | | | 131.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 855.00 | 14 913.00 | 15 942.00 | 30 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 011.00 | -1 538.00 | | -2 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -595.00 | -473.00 | | -595.00 |
DL TOTAL (I) | 7 394.00 | 7 989.00 | | 7 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 871.00 | 141 739.00 | | 128 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 332.00 | 97 464.00 | | 63 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88.00 | 36.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 329.00 | 32 089.00 | | 23 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 717.00 | 38 617.00 | | 58 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 975.00 | 13 975.00 | | 1 975.00 |
EA Autres dettes | 2 141.00 | 1 688.00 | | 2 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 453.00 | 325 609.00 | | 278 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 847.00 | 333 598.00 | | 285 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 890.00 | 207 972.00 | | 169 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 66 232.00 | |
FD Production vendue biens | | | 514 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 580 592.00 | |
FM Production stockée | | | 39.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 339.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 314.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | 57 880.00 | | 36 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 782.00 | 205.00 | | 9 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 218.00 | 57 676.00 | | 26 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | -2 267.00 | | -2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 382.00 | 632 269.00 | | 634 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 978.00 | 632 742.00 | | 634 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -595.00 | -473.00 | | -595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 914.00 | | 1 815.00 | 303 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 882.00 | | | 31 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 902.00 | | 1 815.00 | 271 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131.00 | | | 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 378.00 | 40 314.00 | | 55 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 656.00 | 6 246.00 | | 9 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 722.00 | 34 068.00 | | 45 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 1 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 329.00 | 23 329.00 | | 23 329.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 473.00 | 65 473.00 | | 65 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 275.00 | 39 275.00 | | 39 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 365.00 | 169 890.00 | 82 920.00 | 278 365.00 |