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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 057.00 | 18 302.00 | 50 755.00 | 69 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 117.00 | 18 302.00 | 350 815.00 | 369 117.00 |
BZ Autres créances | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
CF Disponibilités | 42 906.00 | | 42 906.00 | 42 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 820.00 | | 46 820.00 | 46 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 937.00 | 18 302.00 | 397 635.00 | 415 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
DH Report à nouveau | 107 025.00 | 102 389.00 | | 107 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 403.00 | 4 636.00 | | 3 403.00 |
DL TOTAL (I) | 159 401.00 | 155 998.00 | | 159 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 196.00 | 60 241.00 | | 89 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 445.00 | 135 767.00 | | 138 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 396.00 | 901.00 | | 1 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 174.00 | 9 306.00 | | 9 174.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 234.00 | 206 214.00 | | 238 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 635.00 | 362 213.00 | | 397 635.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 445.00 | | | 138 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 904.00 | | 121 904.00 | 121 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 904.00 | | 121 904.00 | 121 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 021.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 926.00 | | | 20 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 081.00 | 15.00 | | 15 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 081.00 | 95.00 | | 15 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 844.00 | -95.00 | | 5 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 427.00 | 568.00 | | 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 883.00 | 102 746.00 | | 144 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 480.00 | 98 110.00 | | 141 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 403.00 | 4 636.00 | | 3 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 896.00 | | 68 070.00 | 326 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 848.00 | 369 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 848.00 | 69 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 836.00 | | 68 070.00 | 26 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 048.00 | 18 021.00 | 10 767.00 | 11 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 048.00 | 18 021.00 | 10 767.00 | 11 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -1 659.00 | -1 659.00 | | -1 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 903.00 | 20 865.00 | 68 619.00 | 89 903.00 |
VI Groupe et associés | 140 104.00 | 140 104.00 | | 140 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VW T.V.A. | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 985.00 | 169 947.00 | 68 619.00 | 238 985.00 |