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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 359.00 | 95 423.00 | 104 936.00 | 200 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 115.00 | | 33 115.00 | 33 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 609.00 | 100 558.00 | 138 051.00 | 238 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BZ Autres créances | 32 931.00 | | 32 931.00 | 32 931.00 |
CF Disponibilités | 294 343.00 | | 294 343.00 | 294 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 512.00 | | 336 512.00 | 336 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 121.00 | 100 558.00 | 474 563.00 | 575 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 64 348.00 | 106 338.00 | | 64 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 945.00 | 68 011.00 | | 80 945.00 |
DL TOTAL (I) | 150 793.00 | 179 848.00 | | 150 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 326.00 | 112 582.00 | | 76 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 907.00 | 23 396.00 | | 78 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 075.00 | 18 779.00 | | 34 075.00 |
EA Autres dettes | 35 462.00 | 81 544.00 | | 35 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 825.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 323 770.00 | 238 127.00 | | 323 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 563.00 | 417 975.00 | | 474 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 285.00 | | 452 285.00 | 452 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 285.00 | | 452 285.00 | 452 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 759.00 | |
GE Autres charges | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | 51.00 | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 163.00 | 51.00 | | -10 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 596.00 | 15 151.00 | | 24 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 155.00 | 417 804.00 | | 463 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 210.00 | 349 794.00 | | 382 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 945.00 | 68 011.00 | | 80 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 764.00 | | 525.00 | 256 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 681.00 | 238 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 681.00 | 205 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 174.00 | | | 224 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 590.00 | | 525.00 | 32 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 258.00 | 32 981.00 | 18 681.00 | 86 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 258.00 | 32 981.00 | 18 681.00 | 86 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 907.00 | 78 907.00 | | 78 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 462.00 | 35 462.00 | | 35 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 115.00 | | 33 115.00 | 33 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VC Groupe et associés | 20 264.00 | 20 264.00 | | 20 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 326.00 | 36 947.00 | 39 378.00 | 76 326.00 |
VI Groupe et associés | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 097.00 | | | 36 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 284.00 | 42 169.00 | 33 115.00 | 75 284.00 |
VW T.V.A. | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 770.00 | 284 391.00 | 39 378.00 | 323 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |