| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 741 335.00 | 273 959.00 | 467 375.00 | 741 335.00 |
028 Immobilisations corporelles | 178 930.00 | 90 750.00 | 88 181.00 | 178 930.00 |
040 Immobilisations financières | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 935 965.00 | 364 709.00 | 571 256.00 | 935 965.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 51 839.00 | | 51 839.00 | 51 839.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 435.00 | | 21 435.00 | 21 435.00 |
072 Créances – Autres | 101 489.00 | | 101 489.00 | 101 489.00 |
084 Disponibilités | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 894.00 | | 13 894.00 | 13 894.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 522.00 | | 196 522.00 | 196 522.00 |
110 Total général Actif | 1 132 486.00 | 364 709.00 | 767 778.00 | 1 132 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 591 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -441 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -464 456.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 32 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -281 853.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 383 374.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 360 139.00 | | |
172 Autres dettes | | | 592 229.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 049 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 767 778.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 187 868.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 000.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 172 086.00 | | | 172 086.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 600.00 | | | 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 748 097.00 | | | 748 097.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 194 691.00 | | | 194 691.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 588.00 | | | 35 588.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 081.00 | | | 73 081.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |