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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 590.00 | 20 909.00 | 5 681.00 | 26 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 544.00 | 46 777.00 | 56 767.00 | 103 544.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 345 134.00 | 67 686.00 | 277 448.00 | 345 134.00 |
060 Stock marchandises | 33 675.00 | | 33 675.00 | 33 675.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 376.00 | | 13 376.00 | 13 376.00 |
072 Créances – Autres | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
084 Disponibilités | 29 386.00 | | 29 386.00 | 29 386.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 984.00 | | 80 984.00 | 80 984.00 |
110 Total général Actif | 426 118.00 | 67 686.00 | 358 432.00 | 426 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 272.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 122 901.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 986.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 313 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 432.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 040.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 192 473.00 | 956 028.00 | | 1 192 473.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 665.00 | 35 557.00 | | 31 665.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 9.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 224 144.00 | 991 594.00 | | 1 224 144.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 126 772.00 | 896 202.00 | | 1 126 772.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 089.00 | 5 580.00 | | -20 089.00 |
242 Autres charges externes. | 52 271.00 | 39 220.00 | | 52 271.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 534.00 | 2 916.00 | | 4 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 592.00 | 6 826.00 | | 17 592.00 |
252 Charges sociales | 6 948.00 | 5 201.00 | | 6 948.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 508.00 | 17 452.00 | | 17 508.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 128.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 205 535.00 | 973 525.00 | | 1 205 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 609.00 | 18 068.00 | | 18 609.00 |
290 Produits exceptionnels | | 134.00 | | |
294 Charges financières | 3 638.00 | 4 055.00 | | 3 638.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 723.00 | 4 033.00 | | 5 723.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 172.00 | 2 135.00 | | 2 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 076.00 | 7 979.00 | | 7 076.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 343 094.00 | | | 343 094.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 244 829.00 | | | 244 829.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 229 210.00 | | | 229 210.00 |