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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 324.00 | 17 296.00 | 4 028.00 | 21 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 728.00 | | 13 728.00 | 13 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 402.00 | 17 296.00 | 19 106.00 | 36 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 631 668.00 | 369 408.00 | 1 262 260.00 | 1 631 668.00 |
BZ Autres créances | 261 643.00 | | 261 643.00 | 261 643.00 |
CF Disponibilités | 47 825.00 | | 47 825.00 | 47 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 949 865.00 | 369 408.00 | 1 580 456.00 | 1 949 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 266.00 | 386 704.00 | 1 599 562.00 | 1 986 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 094.00 | 511.00 | | 4 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 256.00 | 143 583.00 | | 183 256.00 |
DL TOTAL (I) | 297 350.00 | 254 094.00 | | 297 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 972.00 | 412.00 | | 15 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 290.00 | 785 782.00 | | 9 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 788.00 | 227 095.00 | | 171 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 058 621.00 | 1 006 593.00 | | 1 058 621.00 |
EA Autres dettes | 42 359.00 | 45 455.00 | | 42 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 212.00 | 2 069 520.00 | | 1 302 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 562.00 | 2 323 614.00 | | 1 599 562.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 402.00 | | | 36 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 324.00 | | | 21 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 710.00 | 2 586.00 | | 14 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 710.00 | 2 586.00 | | 14 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 369 408.00 | | | 369 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369 408.00 | | | 369 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 408.00 | | | 369 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 788.00 | 171 788.00 | | 171 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 383.00 | 334 383.00 | | 334 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 395.00 | 373 395.00 | | 373 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 359.00 | 42 359.00 | | 42 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 188 381.00 | 1 188 381.00 | | 1 188 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 443 287.00 | 443 287.00 | | 443 287.00 |
VB T. V. A. | 30 373.00 | 30 373.00 | | 30 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
VI Groupe et associés | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 391.00 | 156 391.00 | | 156 391.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 68 893.00 | 68 893.00 | | 68 893.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 896 665.00 | 1 896 665.00 | | 1 896 665.00 |
VW T.V.A. | 347 119.00 | 347 119.00 | | 347 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 029.00 | 1 298 029.00 | | 1 298 029.00 |