| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 848 222.00 | | 848 222.00 | 848 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 040.00 | | 68 040.00 | 68 040.00 |
BZ Autres créances | 176 032.00 | | 176 032.00 | 176 032.00 |
CF Disponibilités | 16 204.00 | | 16 204.00 | 16 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 277.00 | | 260 277.00 | 260 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 499.00 | | 1 108 499.00 | 1 108 499.00 |
CR Parts à plus d’un an | 144 327.00 | | | 144 327.00 |
CU Autres participations | 848 222.00 | | 848 222.00 | 848 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 84 390.00 | | | 84 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 471.00 | | | 39 471.00 |
DK Provisions réglementées | 99 796.00 | | | 99 796.00 |
DL TOTAL (I) | 317 158.00 | | | 317 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 080.00 | | | 166 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 250.00 | | | 573 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 384.00 | | | 37 384.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 341.00 | | | 791 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 499.00 | | | 1 108 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 280.00 | | | 80 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 932.00 | | | -6 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 699.00 | | | 156 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 227.00 | | | 117 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 471.00 | | | 39 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 222.00 | | | 848 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 848 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 848 222.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 848 222.00 | | | 848 222.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 99 796.00 | | | 99 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 796.00 | | | 99 796.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 384.00 | 37 384.00 | | 37 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 68 040.00 | 68 040.00 | | 68 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 081.00 | 28 270.00 | 108 623.00 | 166 081.00 |
VI Groupe et associés | 573 250.00 | | 573 250.00 | 573 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 516.00 | | | 24 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 033.00 | 31 705.00 | 144 327.00 | 176 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 073.00 | 99 745.00 | 144 327.00 | 244 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 342.00 | 80 281.00 | 681 873.00 | 791 342.00 |