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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 528 146.00 | | 4 528 146.00 | 4 528 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 212 927.00 | | 212 927.00 | 212 927.00 |
CF Disponibilités | 537 894.00 | | 537 894.00 | 537 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 821.00 | | 750 821.00 | 750 821.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 138 075.00 | | 138 075.00 | 138 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 417 042.00 | | 5 417 042.00 | 5 417 042.00 |
CU Autres participations | 4 471 312.00 | | 4 471 312.00 | 4 471 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 001.00 | 50 984.00 | | 115 001.00 |
DG Autres réserves | 1 504 100.00 | 968 691.00 | | 1 504 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 324.00 | 599 425.00 | | 564 324.00 |
DK Provisions réglementées | 89 915.00 | 67 653.00 | | 89 915.00 |
DL TOTAL (I) | 3 423 340.00 | 2 836 753.00 | | 3 423 340.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 473 579.00 | 847 395.00 | | 473 579.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 547 200.00 | 775 200.00 | | 547 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 143.00 | 990 857.00 | | 743 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 451.00 | 40 176.00 | | 5 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 301.00 | 11 784.00 | | 6 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 028.00 | | | 218 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 993 703.00 | 2 665 412.00 | | 1 993 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 417 042.00 | 5 502 165.00 | | 5 417 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 474.00 | 527 674.00 | | 1 133 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 655 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 655 624.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 569 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | 2.00 | | 4 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 262.00 | 22 262.00 | | 22 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 262.00 | 22 262.00 | | 26 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 262.00 | -22 262.00 | | -26 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 906.00 | -44 904.00 | | -23 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 626.00 | 720 890.00 | | 667 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 302.00 | 121 465.00 | | 103 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 324.00 | 599 425.00 | | 564 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 518 146.00 | | 10 000.00 | 4 518 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 528 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 528 146.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 518 146.00 | | 10 000.00 | 4 518 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 473 579.00 | 473 579.00 | | 473 579.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 547 200.00 | 182 400.00 | 364 800.00 | 547 200.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 028.00 | 218 028.00 | | 218 028.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
UX Autres créances clients | 212 927.00 | 212 927.00 | | 212 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 143.00 | 247 714.00 | 495 429.00 | 743 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 849 530.00 | | | 849 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 761.00 | 224 161.00 | 45 600.00 | 269 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 993 703.00 | 1 133 474.00 | 860 229.00 | 1 993 703.00 |