| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 283.00 | 667.00 | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 649.00 | 2 973.00 | 4 676.00 | 7 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 199.00 | 3 257.00 | 31 943.00 | 35 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 105.00 | 2 470.00 | 35 635.00 | 38 105.00 |
BZ Autres créances | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
CF Disponibilités | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 274.00 | 2 470.00 | 47 804.00 | 50 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 473.00 | 5 726.00 | 79 747.00 | 85 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 594.00 | | | 19 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 767.00 | 20 594.00 | | 8 767.00 |
DL TOTAL (I) | 39 362.00 | 30 594.00 | | 39 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 96.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 402.00 | 10 296.00 | | 28 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 307.00 | 4 279.00 | | 6 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 629.00 | 31 367.00 | | 5 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 385.00 | 46 037.00 | | 40 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 747.00 | 76 631.00 | | 79 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 385.00 | 46 037.00 | | 40 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 96.00 | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 971.00 | | 111 971.00 | 111 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 971.00 | | 111 971.00 | 111 971.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 952.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | 203.00 | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | 203.00 | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 706.00 | 330.00 | | 1 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 706.00 | 330.00 | | 1 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 685.00 | -127.00 | | -1 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 846.00 | 3 692.00 | | 1 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 992.00 | 106 989.00 | | 111 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 225.00 | 86 394.00 | | 103 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 767.00 | 20 594.00 | | 8 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 599.00 | | 1 600.00 | 33 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 304.00 | 1 952.00 | | 1 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 304.00 | 1 952.00 | | 1 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 34 414.00 | | | 34 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
VB T. V. A. | 982.00 | | | 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 28 402.00 | 28 402.00 | | 28 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 326.00 | 40 726.00 | 1 600.00 | 42 326.00 |
VW T.V.A. | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 385.00 | 40 385.00 | | 40 385.00 |