| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 420.00 | 1 780.00 | 2 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 530.00 | 6 411.00 | 6 119.00 | 12 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 025.00 | 198 643.00 | 108 382.00 | 307 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 754.00 | 205 474.00 | 437 281.00 | 642 754.00 |
BZ Autres créances | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
CF Disponibilités | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 766.00 | | 16 766.00 | 16 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 521.00 | 205 474.00 | 454 047.00 | 659 521.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 922.00 | | | 63 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
DL TOTAL (I) | 81 702.00 | | | 81 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 825.00 | | | 223 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 678.00 | | | 96 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 418.00 | | | 39 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 345.00 | | | 372 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 047.00 | | | 454 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 292.00 | | | 164 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 803.00 | | 20 616.00 | 640 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 665.00 | 642 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 665.00 | 319 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 000.00 | | 1 200.00 | 321 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 804.00 | | 19 416.00 | 318 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | | | 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 426.00 | 48 712.00 | 18 665.00 | 175 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85.00 | 334.00 | | 85.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 341.00 | 48 378.00 | 18 665.00 | 175 341.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 801.00 | 28 801.00 | | 28 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 515.00 | 11 462.00 | 147 663.00 | 219 515.00 |
VI Groupe et associés | 96 678.00 | 96 678.00 | | 96 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 013.00 | | | 71 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 345.00 | 164 292.00 | 147 663.00 | 372 345.00 |