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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 475.00 | 2 601.00 | 874.00 | 3 475.00 |
AH Fonds commercial | 24 844.00 | | 24 844.00 | 24 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 019.00 | 20 227.00 | 20 792.00 | 41 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 583.00 | 48 994.00 | 100 589.00 | 149 583.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 521.00 | 71 822.00 | 178 698.00 | 250 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 708.00 | | 22 708.00 | 22 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 503.00 | | 708 503.00 | 708 503.00 |
BZ Autres créances | 60 008.00 | | 60 008.00 | 60 008.00 |
CF Disponibilités | 238 275.00 | | 238 275.00 | 238 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 454.00 | | 1 033 454.00 | 1 033 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 975.00 | 71 822.00 | 1 212 152.00 | 1 283 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 112 117.00 | 62 346.00 | | 112 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 774.00 | 49 771.00 | | 40 774.00 |
DL TOTAL (I) | 262 891.00 | 222 117.00 | | 262 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 544.00 | 226 028.00 | | 533 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040.00 | 6 793.00 | | 1 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 995.00 | 144 800.00 | | 159 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 798.00 | 111 181.00 | | 156 798.00 |
EA Autres dettes | 97 884.00 | 48 902.00 | | 97 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 261.00 | 537 703.00 | | 949 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 152.00 | 759 820.00 | | 1 212 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 995.00 | 159 995.00 | | 159 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 798.00 | 156 798.00 | | 156 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 884.00 | 97 884.00 | | 97 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533 544.00 | 391 137.00 | 142 407.00 | 533 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770 718.00 | 770 718.00 | | 770 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 318.00 | 770 718.00 | 16 600.00 | 787 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 261.00 | 806 854.00 | 142 407.00 | 949 261.00 |