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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 214.00 | 4 373.00 | 7 841.00 | 12 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 301.00 | 131 018.00 | 24 283.00 | 155 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 767.00 | 106 424.00 | 117 343.00 | 223 767.00 |
AX Avances et acomptes | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 528.00 | 241 815.00 | 157 714.00 | 399 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 816.00 | | 11 816.00 | 11 816.00 |
BN En cours de production de biens | 55 850.00 | | 55 850.00 | 55 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 853.00 | | 200 853.00 | 200 853.00 |
BZ Autres créances | 24 051.00 | | 24 051.00 | 24 051.00 |
CF Disponibilités | 239 072.00 | | 239 072.00 | 239 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 650.00 | | 532 650.00 | 532 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 179.00 | 241 815.00 | 690 364.00 | 932 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 258 881.00 | 202 927.00 | | 258 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 474.00 | 55 954.00 | | 26 474.00 |
DK Provisions réglementées | 6 230.00 | 12 627.00 | | 6 230.00 |
DL TOTAL (I) | 302 585.00 | 282 508.00 | | 302 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 732.00 | 145 043.00 | | 144 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 411.00 | 26 495.00 | | 1 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 606.00 | 12 021.00 | | 18 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 314.00 | 22 017.00 | | 50 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 469.00 | 171 981.00 | | 166 469.00 |
EA Autres dettes | 6 247.00 | 1 077.00 | | 6 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 779.00 | 378 634.00 | | 387 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 364.00 | 661 143.00 | | 690 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 268.00 | 293 392.00 | | 279 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 782.00 | | | 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 034.00 | 95 172.00 | | 307 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 678.00 | 399 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 678.00 | 380 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 213.00 | 7 001.00 | | 5 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 331.00 | 88 171.00 | | 295 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 631.00 | 59 427.00 | 2 244.00 | 184 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 997.00 | 1 376.00 | | 2 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 634.00 | 58 051.00 | 2 244.00 | 181 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 627.00 | 1 658.00 | 8 055.00 | 12 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 627.00 | 1 658.00 | 8 055.00 | 12 627.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 658.00 | 8 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 314.00 | 50 314.00 | | 50 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 469.00 | 166 469.00 | | 166 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
UX Autres créances clients | 200 853.00 | 200 853.00 | | 200 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 950.00 | 54 044.00 | 89 906.00 | 143 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 767.00 | | | 73 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 860.00 | | | 74 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 051.00 | 24 051.00 | | 24 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 403.00 | 225 913.00 | 6 490.00 | 232 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 174.00 | 279 268.00 | 89 906.00 | 369 174.00 |