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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 338 124.00 | | 338 124.00 | 338 124.00 |
AP Constructions | 1 308 617.00 | 31 459.00 | 1 277 158.00 | 1 308 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 936.00 | 10 637.00 | 69 299.00 | 79 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 068.00 | 4 601.00 | 9 467.00 | 14 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 538 826.00 | | 538 826.00 | 538 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 177 056.00 | 51 472.00 | 3 125 584.00 | 3 177 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 398.00 | | 67 398.00 | 67 398.00 |
BZ Autres créances | 290 740.00 | | 290 740.00 | 290 740.00 |
CF Disponibilités | 68 517.00 | | 68 517.00 | 68 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 601.00 | | 433 601.00 | 433 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 610 657.00 | 51 472.00 | 3 559 185.00 | 3 610 657.00 |
CU Autres participations | 897 485.00 | 4 775.00 | 892 710.00 | 897 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 444 500.00 | | | 444 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 715 421.00 | | | 715 421.00 |
DH Report à nouveau | -244 809.00 | | | -244 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 667.00 | | | -147 667.00 |
DL TOTAL (I) | 785 145.00 | | | 785 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009 941.00 | | | 1 009 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896 809.00 | | | 896 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 783.00 | | | 449 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 160.00 | | | 378 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
EA Autres dettes | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 774 040.00 | | | 2 774 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 559 185.00 | | | 3 559 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 838 313.00 | | | 1 838 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 670 422.00 | 787 001.00 | 1 185 564.00 | 1 670 422.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 897 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 393 551.00 | 72 381.00 | 3 177 056.00 | 393 551.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 393 551.00 | 71 581.00 | 2 279 570.00 | 393 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159 780.00 | 446 858.00 | 1 138 063.00 | 1 159 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 641.00 | 340 143.00 | 47 501.00 | 510 641.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 393 551.00 | | | 393 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 686.00 | 31 010.00 | | 15 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 686.00 | 31 010.00 | | 15 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 783.00 | 449 783.00 | | 449 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 983.00 | 142 983.00 | | 142 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 640.00 | 179 640.00 | | 179 640.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 750.00 | 30 750.00 | | 30 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
UX Autres créances clients | 67 398.00 | 67 398.00 | | 67 398.00 |
VB T. V. A. | 52 913.00 | 52 913.00 | | 52 913.00 |
VC Groupe et associés | 227 334.00 | 227 334.00 | | 227 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 008 937.00 | 73 210.00 | 306 705.00 | 1 008 937.00 |
VI Groupe et associés | 895 409.00 | 895 409.00 | | 895 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 418.00 | | | 50 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 934.00 | | | 28 934.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 866.00 | 14 866.00 | | 14 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 294.00 | 360 294.00 | | 360 294.00 |
VW T.V.A. | 40 672.00 | 40 672.00 | | 40 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 774 040.00 | 1 838 313.00 | 306 705.00 | 2 774 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 912.00 | | | 23 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 985.00 | | | 32 985.00 |
ST Autres comptes | 123 996.00 | | | 123 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 165.00 | | | 131 165.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 878.00 | | | 33 878.00 |
YT Sous‐traitance | 340.00 | | | 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 532.00 | | | 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 444.00 | | | 24 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 842.00 | | | 248 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 129.00 | | | 96 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 485.00 | | | 288 485.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |