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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 525.00 | 15 261.00 | 25 264.00 | 40 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 525.00 | 15 261.00 | 25 264.00 | 40 525.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
072 Créances – Autres | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
110 Total général Actif | 50 221.00 | 15 261.00 | 34 960.00 | 50 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 807.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 684.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 875.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 138.00 | | |
172 Autres dettes | | | 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 960.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 916.00 | | | 94 916.00 |
222 Production stockée | -4 682.00 | | | -4 682.00 |
230 Autres produits | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 470.00 | | | 91 470.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 814.00 | | | 24 814.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -286.00 | | | -286.00 |
242 Autres charges externes. | 32 204.00 | | | 32 204.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 509.00 | | | 509.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 582.00 | | | 24 582.00 |
252 Charges sociales | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 154.00 | | | 102 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 684.00 | | | -10 684.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
294 Charges financières | 829.00 | | | 829.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 684.00 | | | -8 684.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 525.00 | | | 35 525.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 675.00 | | | 10 675.00 |