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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
AP Constructions | 33 843.00 | 17 743.00 | 16 100.00 | 33 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 984.00 | 8 006.00 | 34 977.00 | 42 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 129.00 | 27 255.00 | 65 874.00 | 93 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 740.00 | 55 238.00 | 120 501.00 | 175 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
BZ Autres créances | 53 307.00 | | 53 307.00 | 53 307.00 |
CF Disponibilités | 280 318.00 | | 280 318.00 | 280 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 667.00 | | 342 667.00 | 342 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 406.00 | 55 238.00 | 463 168.00 | 518 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | | 64 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 510.00 | 462.00 | | 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 361.00 | 45 048.00 | | 159 361.00 |
DL TOTAL (I) | 160 421.00 | 110 060.00 | | 160 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 021.00 | 110 000.00 | | 110 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 581.00 | | | 13 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 210.00 | 51 483.00 | | 69 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 833.00 | 49 021.00 | | 75 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 615.00 | | |
EA Autres dettes | 34 101.00 | 47 000.00 | | 34 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 747.00 | 260 119.00 | | 302 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 168.00 | 370 179.00 | | 463 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 867.00 | 260 119.00 | | 210 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 467.00 | | 69 798.00 | 126 467.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 525.00 | 175 740.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 525.00 | 169 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 684.00 | | 69 798.00 | 120 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 135.00 | 20 871.00 | 10 768.00 | 45 135.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 902.00 | 20 871.00 | 10 768.00 | 42 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 210.00 | 69 210.00 | | 69 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 648.00 | 20 648.00 | | 20 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 761.00 | 27 761.00 | | 27 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 101.00 | 34 101.00 | | 34 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
VB T. V. A. | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | 18 120.00 | 91 880.00 | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 125.00 | | | 39 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 334.00 | 59 784.00 | 3 550.00 | 63 334.00 |
VW T.V.A. | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 747.00 | 210 867.00 | 91 880.00 | 302 747.00 |