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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 765.00 | 540.00 | 16 225.00 | 16 765.00 |
028 Immobilisations corporelles | 329 904.00 | 197 525.00 | 132 379.00 | 329 904.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 346 668.00 | 198 065.00 | 148 604.00 | 346 668.00 |
060 Stock marchandises | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
072 Créances – Autres | 50 971.00 | | 50 971.00 | 50 971.00 |
084 Disponibilités | 31 484.00 | | 31 484.00 | 31 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 557.00 | | 88 557.00 | 88 557.00 |
110 Total général Actif | 435 225.00 | 198 065.00 | 237 161.00 | 435 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 947.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 733.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 043.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 244.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 221.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 161.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 084.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 531.00 | | | 118 531.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 076.00 | | | 183 076.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 310.00 | | | -1 310.00 |
242 Autres charges externes. | 92 281.00 | | | 92 281.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 216.00 | | | 216.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 721.00 | | | 34 721.00 |
252 Charges sociales | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 547.00 | | | 42 547.00 |
262 Autres charges | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 766.00 | | | 188 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 690.00 | | | -5 690.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
294 Charges financières | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
300 Charges exceptionnelles | 174.00 | | | 174.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 637.00 | | | -1 637.00 |