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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 790.00 | 54 506.00 | 6 284.00 | 60 790.00 |
AP Constructions | 236 644.00 | 170 178.00 | 66 466.00 | 236 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 083.00 | 523 414.00 | 94 669.00 | 618 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 378.00 | 127 037.00 | 27 341.00 | 154 378.00 |
BF Prêts | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 374.00 | 875 136.00 | 195 238.00 | 1 070 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 123.00 | | 22 123.00 | 22 123.00 |
BZ Autres créances | 118 838.00 | | 118 838.00 | 118 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460 046.00 | | 460 046.00 | 460 046.00 |
CF Disponibilités | 291 089.00 | | 291 089.00 | 291 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 639.00 | | 11 639.00 | 11 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 735.00 | | 903 735.00 | 903 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 109.00 | 875 136.00 | 1 098 973.00 | 1 974 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 575 666.00 | 422 719.00 | | 575 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 430.00 | 443 088.00 | | 136 430.00 |
DL TOTAL (I) | 713 196.00 | 866 906.00 | | 713 196.00 |
DP Provisions pour risques | 3 357.00 | 2 784.00 | | 3 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 357.00 | 2 784.00 | | 3 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 941.00 | 134 662.00 | | 102 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 169.00 | 105 090.00 | | 149 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 367.00 | 134 530.00 | | 129 367.00 |
EA Autres dettes | 944.00 | 317.00 | | 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 420.00 | 374 600.00 | | 382 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 973.00 | 1 244 290.00 | | 1 098 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 452.00 | 374 600.00 | | 305 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 192 825.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 192 825.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 248 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 773 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 828.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 573.00 | |
GE Autres charges | | | 697 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 063 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 785.00 | 8 202.00 | | 15 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 785.00 | 8 202.00 | | 15 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 785.00 | -8 202.00 | | -15 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 030.00 | 63 609.00 | | 36 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 252 500.00 | 3 015 889.00 | | 3 252 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 116 070.00 | 2 572 801.00 | | 3 116 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 430.00 | 443 088.00 | | 136 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 348.00 | 78 888.00 | | 1 048 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 570.00 | 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 862.00 | 1 070 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 292.00 | 1 009 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 790.00 | | | 60 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 509.00 | 76 888.00 | | 986 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049.00 | 2 000.00 | | 1 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 600.00 | 57 828.00 | 54 292.00 | 871 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 893.00 | 3 612.00 | | 50 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 706.00 | 54 216.00 | 54 292.00 | 820 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 169.00 | 149 169.00 | | 149 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 887.00 | 86 887.00 | | 86 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 060.00 | 34 060.00 | | 34 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
UP Prêts | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
UX Autres créances clients | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VB T. V. A. | 21 129.00 | 21 129.00 | | 21 129.00 |
VC Groupe et associés | 41 202.00 | 41 202.00 | | 41 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 941.00 | 25 973.00 | 76 969.00 | 102 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 889.00 | | | 53 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 436.00 | | | 85 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 138.00 | 29 138.00 | | 29 138.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VP Divers | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 828.00 | 21 828.00 | | 21 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 955.00 | 130 955.00 | | 130 955.00 |
VW T.V.A. | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 420.00 | 305 452.00 | 76 969.00 | 382 420.00 |