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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 11.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 466.00 | 2 303.00 | 10 163.00 | 12 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 498.00 | 12 056.00 | 74 441.00 | 86 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 566.00 | 14 360.00 | 85 206.00 | 99 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
BP En cours de production de services | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 928.00 | | 20 928.00 | 20 928.00 |
BZ Autres créances | 24 137.00 | | 24 137.00 | 24 137.00 |
CF Disponibilités | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 386.00 | | 66 386.00 | 66 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 952.00 | 14 360.00 | 151 593.00 | 165 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 24 546.00 | 22 032.00 | | 24 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 136.00 | 2 514.00 | | 5 136.00 |
DL TOTAL (I) | 30 232.00 | 25 096.00 | | 30 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 038.00 | 64.00 | | 50 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 522.00 | 9 591.00 | | 7 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 400.00 | 10 429.00 | | 14 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 531.00 | 3 990.00 | | 18 531.00 |
EA Autres dettes | 30 870.00 | 32 287.00 | | 30 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 361.00 | 56 361.00 | | 121 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 593.00 | 81 457.00 | | 151 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 508.00 | | 225 508.00 | 225 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 508.00 | | 225 508.00 | 225 508.00 |
FM Production stockée | | | 4 748.00 | |
FN Production immobilisée | | | 50 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 713.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 264.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 399.00 | 264.00 | | 1 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 399.00 | -264.00 | | -1 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112.00 | 490.00 | | 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 756.00 | 272 448.00 | | 284 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 620.00 | 269 934.00 | | 279 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 136.00 | 2 514.00 | | 5 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 881.00 | 3 005.00 | | 3 881.00 |