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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 050.00 | 10 824.00 | 18 225.00 | 29 050.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 545.00 | 11 519.00 | 20 025.00 | 31 545.00 |
060 Stock marchandises | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 829.00 | | 44 829.00 | 44 829.00 |
072 Créances – Autres | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
084 Disponibilités | 111 891.00 | | 111 891.00 | 111 891.00 |
092 Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 562.00 | | 172 562.00 | 172 562.00 |
110 Total général Actif | 204 106.00 | 11 519.00 | 192 587.00 | 204 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 237.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 482.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 587.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 600.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 667.00 | | | 31 667.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 722.00 | | | 16 722.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 275.00 | | | 27 275.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 434.00 | | | 7 434.00 |