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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 816.00 | 1 139.00 | 7 677.00 | 8 816.00 |
040 Immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 966.00 | 1 139.00 | 12 827.00 | 13 966.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 808.00 | | 43 808.00 | 43 808.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 873.00 | | 10 873.00 | 10 873.00 |
072 Créances – Autres | 20 821.00 | | 20 821.00 | 20 821.00 |
084 Disponibilités | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 724.00 | | 75 724.00 | 75 724.00 |
110 Total général Actif | 89 690.00 | 1 139.00 | 88 551.00 | 89 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 323.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 097.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 382.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 551.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 479 866.00 | 123 194.00 | | 479 866.00 |
222 Production stockée | 6 608.00 | 18 000.00 | | 6 608.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 678.00 | 1 964.00 | | 3 678.00 |
230 Autres produits | 397.00 | | | 397.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 490 548.00 | 143 158.00 | | 490 548.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 204 784.00 | 68 871.00 | | 204 784.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 200.00 | -15 000.00 | | -4 200.00 |
242 Autres charges externes. | 225 536.00 | 66 086.00 | | 225 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 273.00 | 845.00 | | 273.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 036.00 | 15 745.00 | | 39 036.00 |
252 Charges sociales | 25 605.00 | 6 953.00 | | 25 605.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 492 175.00 | 143 500.00 | | 492 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 627.00 | -342.00 | | -1 627.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 065.00 | 42.00 | | 2 065.00 |
294 Charges financières | | 11.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 711.00 | 98.00 | | 1 711.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 269.00 | -408.00 | | -1 269.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 827.00 | | | 68 827.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 165.00 | | | 62 165.00 |