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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 030.00 | 14 176.00 | 5 854.00 | 20 030.00 |
040 Immobilisations financières | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 838.00 | 14 178.00 | 25 662.00 | 39 838.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
072 Créances – Autres | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
084 Disponibilités | 56 161.00 | | 56 161.00 | 56 161.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 633.00 | | 60 633.00 | 60 633.00 |
110 Total général Actif | 100 471.00 | 14 176.00 | 86 295.00 | 100 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 509.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 479.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 701.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 295.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 162 247.00 | | | 162 247.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 948.00 | | | 167 948.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 494.00 | | | 36 494.00 |
230 Autres produits | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 720.00 | | | 169 720.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 736.00 | | | 45 736.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 976.00 | | | 47 976.00 |
242 Autres charges externes. | 38 998.00 | | | 38 998.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 374.00 | | | 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 769.00 | | | 769.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 237.00 | | | 65 237.00 |
252 Charges sociales | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 409.00 | | | 165 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
294 Charges financières | 60.00 | | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 638.00 | | | 638.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 624.00 | | | 37 624.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 440.00 | | | 17 440.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 079.00 | | | 8 079.00 |