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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 600.00 | 1 200.00 | 1 400.00 | 2 600.00 |
BZ Autres créances | 64 125.00 | | 64 125.00 | 64 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 339 781.00 | | 2 339 781.00 | 2 339 781.00 |
CF Disponibilités | 23 588.00 | | 23 588.00 | 23 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 427 494.00 | | 2 427 494.00 | 2 427 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 094.00 | 1 200.00 | 2 428 894.00 | 2 430 094.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 335.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 370 449.00 | 255 470.00 | | 370 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 139.00 | 115 645.00 | | 84 139.00 |
DL TOTAL (I) | 487 588.00 | 403 449.00 | | 487 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 940 089.00 | 1 754 631.00 | | 1 940 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 217.00 | 2 267.00 | | 1 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 390.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 941 306.00 | 1 764 288.00 | | 1 941 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 428 894.00 | 2 167 737.00 | | 2 428 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 812.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 812.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 371.00 | 40 350.00 | | 24 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 520.00 | 165 477.00 | | 113 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 381.00 | 49 832.00 | | 29 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 139.00 | 115 645.00 | | 84 139.00 |