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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 623.00 | 5 811.00 | 17 812.00 | 23 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 897.00 | | 46 897.00 | 46 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 283 112.00 | 338 175.00 | 4 944 937.00 | 5 283 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 486.00 | | 531 486.00 | 531 486.00 |
BZ Autres créances | 492 499.00 | | 492 499.00 | 492 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 238 519.00 | 20 222.00 | 218 297.00 | 238 519.00 |
CF Disponibilités | 146 736.00 | | 146 736.00 | 146 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 201.00 | | 28 201.00 | 28 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 680.00 | 20 222.00 | 1 418 457.00 | 1 438 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 721 791.00 | 358 397.00 | 6 363 394.00 | 6 721 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 461 897.00 | | | 1 461 897.00 |
CU Autres participations | 5 207 542.00 | 332 364.00 | 4 875 178.00 | 5 207 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 746 000.00 | 1 746 000.00 | | 1 746 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 655.00 | 81 564.00 | | 89 655.00 |
DG Autres réserves | 1 703 450.00 | 1 549 712.00 | | 1 703 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 561.00 | 161 830.00 | | 497 561.00 |
DK Provisions réglementées | 40 833.00 | 33 167.00 | | 40 833.00 |
DL TOTAL (I) | 4 077 500.00 | 3 572 273.00 | | 4 077 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 378 415.00 | 1 295 873.00 | | 1 378 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 286.00 | 905 773.00 | | 517 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 610.00 | 19 064.00 | | 20 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 694.00 | 242 306.00 | | 293 694.00 |
EA Autres dettes | 890.00 | 4.00 | | 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 285 895.00 | 2 538 020.00 | | 2 285 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 363 394.00 | 6 110 292.00 | | 6 363 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 597.00 | 1 660 944.00 | | 1 274 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 310 770.00 | | 1 310 770.00 | 1 310 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 770.00 | | 1 310 770.00 | 1 310 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 591.00 | |
GE Autres charges | | | 1 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 520 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 481.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542 501.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 496 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 666.00 | 7 264.00 | | 7 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 666.00 | 7 264.00 | | 7 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 666.00 | -7 264.00 | | -7 666.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 103.00 | 10 800.00 | | 28 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 271.00 | 7 303.00 | | -1 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 861 062.00 | 1 517 801.00 | | 1 861 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 501.00 | 1 355 972.00 | | 1 363 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 561.00 | 161 830.00 | | 497 561.00 |