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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
AP Constructions | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 978.00 | 8 015.00 | 962.00 | 8 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 999.00 | 14 924.00 | 653 074.00 | 667 999.00 |
BZ Autres créances | 362 538.00 | | 362 538.00 | 362 538.00 |
CF Disponibilités | 10 914.00 | | 10 914.00 | 10 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 452.00 | | 373 452.00 | 373 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 451.00 | 14 924.00 | 1 026 527.00 | 1 041 451.00 |
CU Autres participations | 646 511.00 | | 646 511.00 | 646 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 643 710.00 | | | 643 710.00 |
DG Autres réserves | 223 323.00 | | | 223 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
DL TOTAL (I) | 870 619.00 | | | 870 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 685.00 | | | 138 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 907.00 | | | 155 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 527.00 | | | 1 026 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 907.00 | | | 155 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 170.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 331.00 | | | 177 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 745.00 | | | 173 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 999.00 | | | 667 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 652 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652 112.00 | | | 652 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 315.00 | 609.00 | | 14 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 025.00 | 609.00 | | 11 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 686.00 | 18 686.00 | | 18 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 538.00 | 362 538.00 | | 362 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 138.00 | 362 538.00 | 5 600.00 | 368 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 908.00 | 155 908.00 | | 155 908.00 |