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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 149.00 | 6 729.00 | 3 420.00 | 10 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 884.00 | 9 114.00 | 5 770.00 | 14 884.00 |
BT Marchandises | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 524.00 | 2 841.00 | 41 683.00 | 44 524.00 |
BZ Autres créances | 10 951.00 | | 10 951.00 | 10 951.00 |
CF Disponibilités | 662 017.00 | | 662 017.00 | 662 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 296.00 | 2 841.00 | 718 455.00 | 721 296.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 018.00 | 11 955.00 | 725 063.00 | 737 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 117.00 | 4 440.00 | | 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 859.00 | 150 177.00 | | 150 859.00 |
DL TOTAL (I) | 194 976.00 | 198 617.00 | | 194 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 206.00 | 330 470.00 | | 294 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 898.00 | 46 944.00 | | 39 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 860.00 | 108 780.00 | | 192 860.00 |
EA Autres dettes | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 977.00 | 486 594.00 | | 529 977.00 |
ED (V) | 110.00 | | | 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 063.00 | 685 211.00 | | 725 063.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 294 206.00 | | | 294 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 692.00 | | 1 192.00 | 13 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 957.00 | | 1 192.00 | 8 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 853.00 | 1 261.00 | | 7 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 468.00 | 1 261.00 | | 5 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 602.00 | 2 841.00 | 43 602.00 | 43 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 602.00 | 2 841.00 | 43 602.00 | 43 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 602.00 | 2 841.00 | 43 602.00 | 43 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 841.00 | 43 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 898.00 | 39 898.00 | | 39 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 406.00 | 169 406.00 | | 169 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 44 524.00 | 44 524.00 | | 44 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
VI Groupe et associés | 316 192.00 | 316 192.00 | | 316 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 851.00 | 57 851.00 | | 57 851.00 |
VW T.V.A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 977.00 | 529 977.00 | | 529 977.00 |