| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 60 100.00 | | 60 100.00 | 60 100.00 |
BZ Autres créances | 844 850.00 | | 844 850.00 | 844 850.00 |
CF Disponibilités | 249 293.00 | | 249 291.00 | 249 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 861.00 | | 9 861.00 | 9 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 004.00 | | 1 104 004.00 | 1 104 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 104.00 | | 1 164 104.00 | 1 164 104.00 |
CU Autres participations | 60 100.00 | | 60 100.00 | 60 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 010.00 | 10 000.00 | | 60 010.00 |
DH Report à nouveau | -4 693.00 | | | -4 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 706.00 | -14 683.00 | | 169 706.00 |
DL TOTAL (I) | 225 023.00 | -4 683.00 | | 225 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 496.00 | 604 732.00 | | 619 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 493.00 | 36 569.00 | | 314 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 092.00 | 7 662.00 | | 5 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 939 081.00 | 649 108.00 | | 939 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 104.00 | 644 425.00 | | 1 164 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 008.00 | 163 906.00 | | 445 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 941.00 | 3 363.00 | | 199 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 235.00 | 18 046.00 | | 30 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 706.00 | -14 683.00 | | 169 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100.00 | | 60 000.00 | 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100.00 | | 60 000.00 | 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VC Groupe et associés | 844 850.00 | | | 844 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 495.00 | 121 422.00 | 425 839.00 | 615 495.00 |
VI Groupe et associés | 314 493.00 | 314 493.00 | | 314 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 532.00 | | | 118 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 711.00 | 854 711.00 | | 854 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 081.00 | 445 009.00 | 425 839.00 | 939 081.00 |