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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 493.00 | 1 601.00 | 891.00 | 2 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 329.00 | 31 299.00 | 21 030.00 | 52 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 822.00 | 32 901.00 | 24 921.00 | 57 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 969.00 | | 1 006 969.00 | 1 006 969.00 |
BZ Autres créances | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
CF Disponibilités | 608 730.00 | | 608 730.00 | 608 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 640.00 | | 1 619 640.00 | 1 619 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 463.00 | 32 901.00 | 1 644 561.00 | 1 677 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 39 826.00 | | | 39 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 366.00 | | | 507 366.00 |
DL TOTAL (I) | 555 442.00 | | | 555 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 218.00 | | | 337 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 825.00 | | | 284 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 375.00 | | | 466 375.00 |
EA Autres dettes | 699.00 | | | 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 118.00 | | | 1 089 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 561.00 | | | 1 644 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 302.00 | | | 827 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 474.00 | | 14 349.00 | 43 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 474.00 | | 14 349.00 | 40 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 579.00 | 8 322.00 | | 24 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 579.00 | 8 322.00 | | 24 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 825.00 | 284 825.00 | | 284 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 638.00 | 439 638.00 | | 439 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 437.00 | 27 437.00 | | 27 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 006 970.00 | 1 006 970.00 | | 1 006 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 219.00 | 75 402.00 | 261 816.00 | 337 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 781.00 | | | 42 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 910.00 | 1 010 910.00 | 3 000.00 | 1 013 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 119.00 | 827 302.00 | 261 816.00 | 1 089 119.00 |