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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AN Terrains | 30 108.00 | 14 207.00 | 15 901.00 | 30 108.00 |
AP Constructions | 4 196.00 | 719.00 | 3 477.00 | 4 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 606.00 | 6 928.00 | 8 678.00 | 15 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 746.00 | 30 040.00 | 44 705.00 | 74 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 796.00 | 52 694.00 | 75 101.00 | 127 796.00 |
BN En cours de production de biens | 72 304.00 | | 72 304.00 | 72 304.00 |
BT Marchandises | 94 934.00 | | 94 934.00 | 94 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 347.00 | 683.00 | 219 664.00 | 220 347.00 |
BZ Autres créances | 65 905.00 | | 65 905.00 | 65 905.00 |
CF Disponibilités | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 785.00 | | 45 785.00 | 45 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 289.00 | 683.00 | 528 606.00 | 529 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 085.00 | 53 378.00 | 603 707.00 | 657 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 244.00 | | | 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 89 452.00 | 75 934.00 | | 89 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 836.00 | 13 518.00 | | 5 836.00 |
DL TOTAL (I) | 117 288.00 | 111 452.00 | | 117 288.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 788.00 | 58 437.00 | | 52 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 221.00 | 67 265.00 | | 93 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 380.00 | 325 367.00 | | 35 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 004.00 | 75 332.00 | | 95 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 196.00 | 34 438.00 | | 51 196.00 |
EA Autres dettes | 114 767.00 | 54 300.00 | | 114 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 063.00 | 20 643.00 | | 44 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 419.00 | 635 781.00 | | 486 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 707.00 | 749 234.00 | | 603 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 708.00 | 278 376.00 | | 418 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 140.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 741.00 | | 32 055.00 | 95 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 637.00 | | 32 019.00 | 92 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 304.00 | | 36.00 | 2 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 727.00 | 24 968.00 | | 27 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 627.00 | 173.00 | | 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 100.00 | 24 794.00 | | 27 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 004.00 | 95 004.00 | | 95 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 767.00 | 114 767.00 | | 114 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 063.00 | 44 063.00 | | 44 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UX Autres créances clients | 218 707.00 | 218 707.00 | | 218 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VB T. V. A. | 40 730.00 | 40 730.00 | | 40 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 788.00 | 20 457.00 | 32 332.00 | 52 788.00 |
VI Groupe et associés | 93 221.00 | 93 221.00 | | 93 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 505.00 | | | 15 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
VP Divers | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 785.00 | 45 785.00 | | 45 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 281.00 | 332 281.00 | | 332 281.00 |
VW T.V.A. | 36 830.00 | 36 830.00 | | 36 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 040.00 | 418 708.00 | 32 332.00 | 451 040.00 |