| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 787.00 | 24 176.00 | 17 611.00 | 41 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 675.00 | 24 856.00 | 18 819.00 | 43 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 039.00 | | 114 039.00 | 114 039.00 |
BZ Autres créances | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
CF Disponibilités | 65 929.00 | | 65 929.00 | 65 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 966.00 | | 185 966.00 | 185 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 641.00 | 24 856.00 | 204 785.00 | 229 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 16 229.00 | 16 229.00 | | 16 229.00 |
DH Report à nouveau | 75 873.00 | 116 105.00 | | 75 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 926.00 | -40 231.00 | | 2 926.00 |
DL TOTAL (I) | 96 128.00 | 93 202.00 | | 96 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 348.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 296.00 | 1 260.00 | | 4 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 748.00 | 2 946.00 | | 5 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 613.00 | 82 272.00 | | 98 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 657.00 | 86 825.00 | | 108 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 785.00 | 180 027.00 | | 204 785.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 305.00 | | 17 584.00 | 39 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 214.00 | 43 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 214.00 | 41 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 417.00 | | 17 584.00 | 37 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 462.00 | 9 984.00 | 12 590.00 | 27 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 782.00 | 9 984.00 | 12 590.00 | 26 782.00 |