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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 562.00 | 13 294.00 | 35 269.00 | 48 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 352.00 | 14 084.00 | 35 269.00 | 49 352.00 |
BT Marchandises | 474 374.00 | 27 771.00 | 446 604.00 | 474 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 606.00 | | 9 606.00 | 9 606.00 |
BZ Autres créances | 48 028.00 | | 48 028.00 | 48 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 305 179.00 | | 305 179.00 | 305 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 303.00 | 27 771.00 | 809 532.00 | 837 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 655.00 | 41 854.00 | 844 801.00 | 886 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 045.00 | 21 761.00 | | 60 045.00 |
DL TOTAL (I) | 104 045.00 | 65 761.00 | | 104 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 768.00 | 272 088.00 | | 516 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 006.00 | 95 063.00 | | 105 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 608.00 | 9 208.00 | | 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 832.00 | 29 447.00 | | 65 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 794.00 | 9 837.00 | | 51 794.00 |
EA Autres dettes | 747.00 | 16 657.00 | | 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 756.00 | 432 300.00 | | 740 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 801.00 | 498 061.00 | | 844 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 334.00 | 308 456.00 | | 656 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 000.00 | 95 000.00 | | 70 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 352.00 | | 6 000.00 | 43 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 352.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 562.00 | | 6 000.00 | 42 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 998.00 | 6 086.00 | | 7 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 208.00 | 6 086.00 | | 7 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 303.00 | | 5 532.00 | 33 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 303.00 | | 5 532.00 | 33 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 303.00 | | 5 532.00 | 33 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 832.00 | 65 832.00 | | 65 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
UX Autres créances clients | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
VB T. V. A. | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 768.00 | 362 954.00 | 83 814.00 | 446 768.00 |
VI Groupe et associés | 105 006.00 | 105 006.00 | | 105 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 035.00 | | | 31 035.00 |
VP Divers | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 091.00 | 40 091.00 | | 40 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 717.00 | 57 717.00 | | 57 717.00 |
VW T.V.A. | 34 088.00 | 34 088.00 | | 34 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 148.00 | 656 334.00 | 83 814.00 | 740 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 742.00 | 15 410.00 | | 3 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 846.00 | 3 759.00 | | 4 846.00 |
ST Autres comptes | 47 553.00 | 64 137.00 | | 47 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
YT Sous‐traitance | 33 068.00 | 11 169.00 | | 33 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 881.00 | 1 887.00 | | 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 622.00 | 17 297.00 | | 4 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 791.00 | 304 963.00 | | 240 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 768.00 | 292 696.00 | | 189 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 268.00 | 89 865.00 | | 96 268.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |