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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 284.00 | 283 554.00 | 213 730.00 | 497 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 242.00 | 135 316.00 | 87 926.00 | 223 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 783.00 | | 20 783.00 | 20 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 658.00 | 418 870.00 | 326 788.00 | 745 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 552.00 | | 9 552.00 | 9 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
BZ Autres créances | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
CF Disponibilités | 285 852.00 | | 285 852.00 | 285 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 666.00 | | 19 666.00 | 19 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 400.00 | | 330 400.00 | 330 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 057.00 | 418 870.00 | 657 187.00 | 1 076 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 186 911.00 | 111 625.00 | | 186 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 301.00 | 76 791.00 | | 94 301.00 |
DL TOTAL (I) | 289 212.00 | 196 416.00 | | 289 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 729.00 | 188 041.00 | | 241 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 494.00 | 5 704.00 | | 4 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 502.00 | 48 312.00 | | 47 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 609.00 | 77 006.00 | | 73 609.00 |
EA Autres dettes | 642.00 | 584.00 | | 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 975.00 | 319 647.00 | | 367 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 187.00 | 516 063.00 | | 657 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 636.00 | 195 861.00 | | 167 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 893.00 | | 149 595.00 | 601 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 831.00 | 745 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 831.00 | 720 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 050.00 | | 149 306.00 | 577 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 843.00 | | 289.00 | 24 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 698.00 | 75 922.00 | 4 750.00 | 347 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 698.00 | 75 922.00 | 4 750.00 | 347 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 502.00 | 47 502.00 | | 47 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 838.00 | 26 838.00 | | 26 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 725.00 | 37 725.00 | | 37 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
UX Autres créances clients | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
VB T. V. A. | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 729.00 | 41 390.00 | 168 896.00 | 241 729.00 |
VI Groupe et associés | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 341.00 | | | 68 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 666.00 | 19 666.00 | | 19 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 344.00 | 34 995.00 | 4 349.00 | 39 344.00 |
VW T.V.A. | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 975.00 | 167 636.00 | 168 896.00 | 367 975.00 |