| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 098 950.00 | | 15 098 950.00 | 15 098 950.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | | | |
AB Frais d’établissement | 418 224.00 | 166 967.00 | 251 257.00 | 418 224.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 989 012.00 | 310 991.00 | 678 021.00 | 989 012.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 151.00 | 3 695.00 | 8 456.00 | 12 151.00 |
AN Terrains | 421 258.00 | | 421 258.00 | 421 258.00 |
AP Constructions | 10 702 656.00 | 2 891 059.00 | 7 811 596.00 | 10 702 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 871 334.00 | 9 379 202.00 | 1 492 131.00 | 10 871 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 872 348.00 | 1 457 716.00 | 5 414 632.00 | 6 872 348.00 |
AV Immobilisations en cours | 119 138.00 | | 119 138.00 | 119 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 683 901.00 | | 683 901.00 | 683 901.00 |
BF Prêts | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 772 395.00 | 14 042 664.00 | 31 729 732.00 | 45 772 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 185 926.00 | | 1 185 926.00 | 1 185 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 521 058.00 | 30 851.00 | 12 490 208.00 | 12 521 058.00 |
BZ Autres créances | 6 202 950.00 | | 6 202 950.00 | 6 202 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 296 671.00 | | 296 671.00 | 296 671.00 |
CF Disponibilités | 2 785 711.00 | | 2 785 711.00 | 2 785 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 992 316.00 | 30 851.00 | 22 961 465.00 | 22 992 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 764 712.00 | 14 073 515.00 | 54 691 197.00 | 68 764 712.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 356 584.00 | | | 18 356 584.00 |
CU Autres participations | 25 240 756.00 | | 25 240 756.00 | 25 240 756.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 80 514.00 | | 80 514.00 | 80 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 932 430.00 | 6 635 610.00 | | 8 932 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 888 119.00 | 4 223 983.00 | | 8 888 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 757.00 | 26 289.00 | | 63 757.00 |
DG Autres réserves | -9 842 672.00 | -9 291 568.00 | | -9 842 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 505.00 | 749 346.00 | | 592 505.00 |
DK Provisions réglementées | 74 905.00 | 46 845.00 | | 74 905.00 |
DL TOTAL (I) | 8 024 304.00 | 956 509.00 | | 8 024 304.00 |
DN Avances conditionnées | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DO TOTAL (II) | | 12 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 246 194.00 | 286 480.00 | | 246 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 139 096.00 | 1 179 382.00 | | 1 139 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 700 821.00 | 28 591 118.00 | | 36 700 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 875 879.00 | 13 524 280.00 | | 20 875 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 435.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 506 680.00 | 5 892 253.00 | | 4 506 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 511 327.00 | 2 683 065.00 | | 3 511 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 453.00 | 8 470.00 | | 93 453.00 |
EA Autres dettes | 558.00 | 1 751.00 | | 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 768.00 | 113 525.00 | | 202 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 015 606.00 | 37 291 617.00 | | 45 015 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 691 197.00 | 39 614 827.00 | | 54 691 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 083.00 | 2 612 576.00 | | 1 178 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 794.00 | 218 434.00 | | 105 794.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 875 879.00 | | | 20 875 879.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 46 428.00 | -611 516.00 | | 46 428.00 |
P3 TOTAL PASSIF | | 12 000.00 | | |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 389 259.00 | 145 552.00 | | 389 259.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 122 932.00 | 29 767.00 | | 122 932.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 512 191.00 | 175 319.00 | | 512 191.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 892 902.00 | 892 902.00 | | 892 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 29 898 679.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 601 861.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 500 541.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 741 136.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 149 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 649 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 040 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 264 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 121 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 777 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 185 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 379 897.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 728 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 311 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 219 539.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853 701.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 088 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 088 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 076 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362 762.00 | 377 487.00 | | 362 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362 762.00 | 377 487.00 | | 362 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 128.00 | 429 386.00 | | 182 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 060.00 | 28 060.00 | | 28 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 128.00 | 429 386.00 | | 182 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 634.00 | -51 898.00 | | 180 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -640 548.00 | -308 138.00 | | -640 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 369 998.00 | 2 152 960.00 | | 2 369 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 493.00 | 1 403 613.00 | | 1 777 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 592 505.00 | 749 346.00 | | 592 505.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -50 722.00 | 112 952.00 | | -50 722.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 169 360.00 | -581 749.00 | | 169 360.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 169 360.00 | -581 749.00 | | 169 360.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 122 932.00 | 29 767.00 | | 122 932.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 46 428.00 | -611 516.00 | | 46 428.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 353 324.00 | | 64 900.00 | 353 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 975 619.00 | | 6 751 547.00 | 15 975 619.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 757.00 | 93 923.00 | | 93 757.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 134.00 | 81 833.00 | | 85 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612.00 | | | 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 011.00 | 12 090.00 | | 8 011.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 845.00 | 28 060.00 | | 46 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 845.00 | 28 060.00 | | 46 845.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 060.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 834.00 | 161 834.00 | | 161 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 870.00 | 42 870.00 | | 42 870.00 |
UX Autres créances clients | 557 250.00 | 557 250.00 | | 557 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VB T. V. A. | 22 724.00 | 22 724.00 | | 22 724.00 |
VC Groupe et associés | 18 356 584.00 | | 18 356 584.00 | 18 356 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 794.00 | 105 794.00 | | 105 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 988 435.00 | 699 701.00 | 4 288 734.00 | 4 988 435.00 |
VI Groupe et associés | 20 875 879.00 | 64 587.00 | | 20 875 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 990.00 | | | 57 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 578 317.00 | | | 578 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 550.00 | 167 550.00 | | 167 550.00 |
VP Divers | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 113 663.00 | 757 078.00 | 18 356 584.00 | 19 113 663.00 |
VW T.V.A. | 92 518.00 | 92 518.00 | | 92 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 278 108.00 | 1 178 083.00 | 4 288 734.00 | 26 278 108.00 |