| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 64 258.00 | 64 258.00 | | 64 258.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 178 683.00 | 83 807.00 | 94 875.00 | 178 683.00 |
AP Constructions | 155 070 560.00 | 33 392 592.00 | 121 677 967.00 | 155 070 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 032 204.00 | 1 053 351.00 | 1 978 852.00 | 3 032 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 468.00 | 52 476.00 | 44 991.00 | 97 468.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 158 443 174.00 | 34 646 486.00 | 123 796 687.00 | 158 443 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 234 192.00 | 352 208.00 | 4 881 984.00 | 5 234 192.00 |
BZ Autres créances | 2 678 158.00 | | 2 678 158.00 | 2 678 158.00 |
CF Disponibilités | 4 653 850.00 | | 4 653 850.00 | 4 653 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 566 200.00 | 352 208.00 | 12 213 992.00 | 12 566 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 077 275.00 | 34 998 695.00 | 136 078 580.00 | 171 077 275.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 67 900.00 | | 67 900.00 | 67 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 662 505.00 | 662 505.00 | | 662 505.00 |
DH Report à nouveau | -3 061 086.00 | -2 368 451.00 | | -3 061 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 490 849.00 | -692 635.00 | | -1 490 849.00 |
DL TOTAL (I) | -3 614 430.00 | -2 123 581.00 | | -3 614 430.00 |
DN Avances conditionnées | 112 588 126.00 | 94 801 635.00 | | 112 588 126.00 |
DO TOTAL (II) | 112 588 126.00 | 94 801 635.00 | | 112 588 126.00 |
DQ Provisions pour charges | 505 940.00 | 292 842.00 | | 505 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 505 940.00 | 292 842.00 | | 505 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 094 748.00 | 2 513 298.00 | | 2 094 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 547 481.00 | 3 756 428.00 | | 6 547 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 545 748.00 | 1 165 333.00 | | 1 545 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 310 577.00 | 6 226 204.00 | | 4 310 577.00 |
EA Autres dettes | 2 782 922.00 | 2 820 823.00 | | 2 782 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 317 465.00 | 9 399 751.00 | | 9 317 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 598 944.00 | 25 881 839.00 | | 26 598 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 078 580.00 | 118 852 734.00 | | 136 078 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 225 928.00 | | 10 225 928.00 | 10 225 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 225 928.00 | | 10 225 928.00 | 10 225 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 147 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 378 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 277 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 143 995.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 218 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 540.00 | |
GE Autres charges | | | 4 202 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 899 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -520 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -611 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 761 944.00 | 586 024.00 | | 8 761 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 761 944.00 | 586 024.00 | | 8 761 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 236.00 | 4 817.00 | | 3 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 638 005.00 | 1 486 490.00 | | 9 638 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 641 241.00 | 1 491 308.00 | | 9 641 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -879 297.00 | -905 284.00 | | -879 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 140 266.00 | 8 744 748.00 | | 19 140 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 631 115.00 | 9 437 384.00 | | 20 631 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 490 849.00 | -692 635.00 | | -1 490 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 934 772.00 | | 21 702 619.00 | 136 934 772.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 258.00 | | | 64 258.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 194 217.00 | | 158 443 174.00 | 194 217.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 194 217.00 | | 158 200 232.00 | 194 217.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 973.00 | | 49 709.00 | 128 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 741 541.00 | | 21 652 909.00 | 136 741 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 665 722.00 | 4 980 764.00 | | 29 665 722.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 978.00 | 4 279.00 | | 59 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 533.00 | 23 274.00 | | 60 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 545 210.00 | 4 953 210.00 | | 29 545 210.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 292 842.00 | 218 313.00 | 5 215.00 | 292 842.00 |
6T Sur comptes clients | 322 668.00 | 29 540.00 | | 322 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 668.00 | 29 540.00 | | 322 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 615 510.00 | 247 853.00 | 5 215.00 | 615 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 247 853.00 | 5 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 547 481.00 | 6 547 481.00 | | 6 547 481.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 310 577.00 | 4 310 577.00 | | 4 310 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 782 922.00 | 28 690.00 | | 2 782 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 317 465.00 | 2 741 908.00 | 2 921 496.00 | 9 317 465.00 |
UX Autres créances clients | 4 860 689.00 | | | 4 860 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 373 503.00 | | | 373 503.00 |
VB T. V. A. | 2 678 158.00 | | | 2 678 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 094 748.00 | 429 231.00 | 1 665 517.00 | 2 094 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 912 351.00 | 7 912 351.00 | | 7 912 351.00 |
VW T.V.A. | 1 528 748.00 | 1 528 748.00 | | 1 528 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 598 944.00 | 15 603 638.00 | 4 587 013.00 | 26 598 944.00 |