| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 745 762.00 | | 1 745 762.00 | 1 745 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 920.00 | | 70 920.00 | 70 920.00 |
BZ Autres créances | 65 942.00 | | 65 942.00 | 65 942.00 |
CF Disponibilités | 140 585.00 | | 140 585.00 | 140 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 683.00 | | 280 683.00 | 280 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 133.00 | | 2 059 133.00 | 2 059 133.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 745 762.00 | | 1 745 762.00 | 1 745 762.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 32 688.00 | | 32 688.00 | 32 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
DH Report à nouveau | -6 575.00 | | | -6 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 881.00 | -6 575.00 | | 408 881.00 |
DL TOTAL (I) | 503 818.00 | 94 936.00 | | 503 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 117 817.00 | 1 301 529.00 | | 1 117 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 967.00 | 405 967.00 | | 405 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 402.00 | 3 024.00 | | 3 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 129.00 | 200.00 | | 28 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 315.00 | 1 710 720.00 | | 1 555 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 133.00 | 1 805 657.00 | | 2 059 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 517.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 59 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 100.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 57 379.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 420 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 240.00 | 38 996.00 | | 488 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 359.00 | 45 571.00 | | 79 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 881.00 | -6 575.00 | | 408 881.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 129.00 | 28 129.00 | | 28 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 967.00 | 405 967.00 | | 405 967.00 |
UX Autres créances clients | 70 920.00 | 70 920.00 | | 70 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 117 817.00 | 183 310.00 | 745 233.00 | 1 117 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 195.00 | | | 182 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 942.00 | 65 942.00 | | 65 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 098.00 | 140 098.00 | | 140 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 315.00 | 620 809.00 | 745 233.00 | 1 555 315.00 |