| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 294.00 | 7 506.00 | 2 788.00 | 10 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 133.00 | 2 800.00 | 1 333.00 | 4 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 768.00 | 10 306.00 | 332 462.00 | 342 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 78 160.00 | | 78 160.00 | 78 160.00 |
CF Disponibilités | 17 749.00 | | 17 749.00 | 17 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 271.00 | | 141 271.00 | 141 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 040.00 | 10 306.00 | 473 734.00 | 484 040.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 325 875.00 | | 325 875.00 | 325 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 173 025.00 | 142 290.00 | | 173 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 126.00 | 30 736.00 | | -4 126.00 |
DL TOTAL (I) | 177 699.00 | 181 825.00 | | 177 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 028.00 | 27 604.00 | | 201 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 043.00 | 289 457.00 | | 72 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 086.00 | 1 920.00 | | 2 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 878.00 | 23 303.00 | | 20 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 035.00 | 342 284.00 | | 296 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 734.00 | 524 109.00 | | 473 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 129 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 129 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 533.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 661.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 370.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55 335.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22 965.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 125.00 | 221 510.00 | | 130 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 251.00 | 190 774.00 | | 134 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 126.00 | 30 736.00 | | -4 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 302.00 | | | 340 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 875.00 | | | 325 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 645.00 | 2 661.00 | | 7 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 911.00 | 1 594.00 | | 5 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 734.00 | 1 067.00 | | 1 734.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 611.00 | 71 611.00 | | 71 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 028.00 | 72 550.00 | 128 478.00 | 201 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 393.00 | | | 223 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 219.00 | | | 267 219.00 |
VP Divers | 78 160.00 | 78 160.00 | | 78 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 878.00 | 20 878.00 | | 20 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 989.00 | 123 523.00 | 2 466.00 | 125 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 035.00 | 167 557.00 | 128 478.00 | 296 035.00 |