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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 67 767.00 | 53 612.00 | 14 155.00 | 67 767.00 |
040 Immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 727.00 | 53 612.00 | 16 115.00 | 69 727.00 |
060 Stock marchandises | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 178 030.00 | | 178 030.00 | 178 030.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 247 512.00 | | 247 512.00 | 247 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 474 542.00 | | 474 542.00 | 474 542.00 |
110 Total général Actif | 544 269.00 | 53 612.00 | 490 657.00 | 544 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 650.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 328.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 562.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 541.00 | | |
172 Autres dettes | | | 245 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 420 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 490 658.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 974 528.00 | 1 042 387.00 | | 974 528.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
230 Autres produits | 8 243.00 | 19 013.00 | | 8 243.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 999 771.00 | 1 061 400.00 | | 999 771.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 206.00 | | | 14 206.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 616.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -6 900.00 | | |
242 Autres charges externes. | 501 476.00 | 454 549.00 | | 501 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 282.00 | 3 871.00 | | 14 282.00 |
250 Rémunérations du personnel | 412 353.00 | 529 671.00 | | 412 353.00 |
252 Charges sociales | 41 331.00 | 61 279.00 | | 41 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 805.00 | 224.00 | | 805.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 967.00 | 13 178.00 | | 14 967.00 |
262 Autres charges | 967.00 | 875.00 | | 967.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 000 381.00 | 1 057 363.00 | | 1 000 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | -610.00 | 4 037.00 | | -610.00 |
294 Charges financières | | 52.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 522.00 | 1 497.00 | | 2 522.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 598.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 132.00 | 1 890.00 | | -3 132.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 686.00 | | | 686.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 766.00 | | | 69 766.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 230 405.00 | | | 230 405.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |