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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 100 874.00 | | 2 100 874.00 | 2 100 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228 778.00 | | 228 778.00 | 228 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 254 642.00 | | 4 254 642.00 | 4 254 642.00 |
BZ Autres créances | 168 643.00 | | 168 643.00 | 168 643.00 |
CF Disponibilités | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 173.00 | | 170 173.00 | 170 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 424 816.00 | | 4 424 816.00 | 4 424 816.00 |
CU Autres participations | 1 924 990.00 | | 1 924 990.00 | 1 924 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 953 370.00 | | | 953 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 1 171 176.00 | | | 1 171 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 428.00 | | | -13 428.00 |
DL TOTAL (I) | 2 117 018.00 | | | 2 117 018.00 |
DP Provisions pour risques | 293 987.00 | | | 293 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 293 987.00 | | | 293 987.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 887 520.00 | | | 1 887 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 260.00 | | | 121 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 013 810.00 | | | 2 013 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 424 816.00 | | | 4 424 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 290.00 | | | 126 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 402.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 119 893.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 514 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 635 903.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 486 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 218 438.00 | | | 2 218 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 218 438.00 | | | 2 218 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 074 136.00 | | | 2 074 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 074 136.00 | | | 2 074 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 302.00 | | | 144 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 854 342.00 | | | 2 854 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 867 771.00 | | | 2 867 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 428.00 | | | -13 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 208 885.00 | | 119 893.00 | 6 208 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 074 136.00 | 4 254 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 074 136.00 | 4 254 643.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 208 885.00 | | 119 893.00 | 6 208 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 322 134.00 | 486 462.00 | 514 608.00 | 322 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 134.00 | 486 462.00 | 514 608.00 | 322 134.00 |
UG ‐ Financières | | 486 462.00 | 514 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 887 520.00 | | 1 887 520.00 | 1 887 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 261.00 | 121 261.00 | | 121 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228 779.00 | | 228 779.00 | 228 779.00 |
UX Autres créances clients | 168 643.00 | 168 643.00 | | 168 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 753 358.00 | | | 2 753 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 422.00 | 168 643.00 | 228 779.00 | 397 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 013 811.00 | 126 291.00 | 1 887 520.00 | 2 013 811.00 |