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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 789.00 | 2 011.00 | 778.00 | 2 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 989.00 | 4 511.00 | 1 478.00 | 5 989.00 |
BT Marchandises | 17 402.00 | | 17 402.00 | 17 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 108.00 | | 935 108.00 | 935 108.00 |
BZ Autres créances | 49 381.00 | | 49 381.00 | 49 381.00 |
CF Disponibilités | 174 446.00 | | 174 446.00 | 174 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 949.00 | | 8 949.00 | 8 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 287.00 | | 1 185 287.00 | 1 185 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 276.00 | 4 511.00 | 1 186 765.00 | 1 191 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 776.00 | | | 34 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 097.00 | | | 363 097.00 |
DL TOTAL (I) | 452 873.00 | | | 452 873.00 |
DP Provisions pour risques | 43 071.00 | | | 43 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 071.00 | | | 43 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 459.00 | | | 285 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 608.00 | | | 246 608.00 |
EA Autres dettes | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 821.00 | | | 690 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 765.00 | | | 1 186 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 597.00 | | | 590 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 844 065.00 | | 2 844 065.00 | 2 844 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 844 065.00 | | 2 844 065.00 | 2 844 065.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 844 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 089 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 070.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 303 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 103.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 441.00 | | | 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 246.00 | | | 246.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 071.00 | | | 43 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 601.00 | | | 45 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 601.00 | | | -45 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 392.00 | | | 131 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 844 069.00 | | | 2 844 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 480 972.00 | | | 2 480 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 097.00 | | | 363 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 977.00 | | | 20 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 459.00 | 285 459.00 | | 285 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 869.00 | 55 869.00 | | 55 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 410.00 | 28 410.00 | | 28 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 214.00 | 64 214.00 | | 64 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
UP Prêts | 150 000.00 | 49 775.00 | 100 225.00 | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 935 108.00 | 935 108.00 | | 935 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VB T. V. A. | 48 294.00 | 48 294.00 | | 48 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 49 775.00 | 100 225.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 39 476.00 | 39 476.00 | | 39 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 139.00 | 994 139.00 | | 994 139.00 |
VW T.V.A. | 54 013.00 | 54 013.00 | | 54 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 821.00 | 590 597.00 | 100 225.00 | 690 821.00 |