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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 440.00 | 163.00 | 2 276.00 | 2 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 507.00 | 3 288.00 | 43 218.00 | 46 507.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 947.00 | 3 452.00 | 45 495.00 | 48 947.00 |
060 Stock marchandises | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 232.00 | | 74 232.00 | 74 232.00 |
072 Créances – Autres | 13 590.00 | | 13 590.00 | 13 590.00 |
084 Disponibilités | 49 217.00 | | 49 217.00 | 49 217.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 994.00 | | 145 994.00 | 145 994.00 |
110 Total général Actif | 194 942.00 | 3 452.00 | 191 490.00 | 194 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 160.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 633.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 490.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 251.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 124.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 904.00 | | | 196 904.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 638.00 | | | 638.00 |
230 Autres produits | 47.00 | | | 47.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 590.00 | | | 197 590.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 480.00 | | | 53 480.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 833.00 | | | -2 833.00 |
242 Autres charges externes. | 45 877.00 | | | 45 877.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 538.00 | | | 538.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 267.00 | | | 32 267.00 |
252 Charges sociales | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 876.00 | | | 146 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 713.00 | | | 50 713.00 |
294 Charges financières | 452.00 | | | 452.00 |
300 Charges exceptionnelles | 458.00 | | | 458.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 852.00 | | | 43 852.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 792.00 | | | 32 792.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 251.00 | | | 42 251.00 |