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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 291 743.00 | 113 141.00 | 1 178 602.00 | 1 291 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 134.00 | 35 187.00 | 110 947.00 | 146 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663.00 | 50.00 | 613.00 | 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 615.00 | 148 378.00 | 1 290 237.00 | 1 438 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
BZ Autres créances | 61 693.00 | | 61 693.00 | 61 693.00 |
CF Disponibilités | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 398.00 | | 11 398.00 | 11 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 867.00 | | 88 867.00 | 88 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 482.00 | 148 378.00 | 1 379 104.00 | 1 527 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -178 895.00 | -37 946.00 | | -178 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 879.00 | -140 949.00 | | -138 879.00 |
DL TOTAL (I) | -316 773.00 | -177 895.00 | | -316 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 266 811.00 | 1 225 452.00 | | 1 266 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 905.00 | 21 904.00 | | 351 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 969.00 | 163.00 | | 4 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 394 724.00 | | |
EA Autres dettes | 269.00 | 6 711.00 | | 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 695 877.00 | 1 648 955.00 | | 1 695 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 104.00 | 1 471 060.00 | | 1 379 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 718.00 | 467 162.00 | | 504 718.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 481.00 | | 93 481.00 | 93 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 481.00 | | 93 481.00 | 93 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 301.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 905.00 | | | -3 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 108.00 | 134 678.00 | | 102 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 987.00 | 275 626.00 | | 240 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 879.00 | -140 949.00 | | -138 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 207.00 | | 663.00 | 1 452 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 255.00 | 1 438 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 255.00 | 1 438 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452 132.00 | | 663.00 | 1 452 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 177.00 | 80 301.00 | 2 100.00 | 70 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 177.00 | 80 301.00 | 2 100.00 | 70 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 905.00 | 351 905.00 | | 351 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
VB T. V. A. | 58 846.00 | | | 58 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 266 811.00 | 75 652.00 | 298 423.00 | 1 266 811.00 |
VI Groupe et associés | 63 500.00 | 63 500.00 | | 63 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 671.00 | | | 58 671.00 |
VP Divers | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 821.00 | | | 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 172.00 | 80 097.00 | 75.00 | 80 172.00 |
VW T.V.A. | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 877.00 | 504 718.00 | 298 423.00 | 1 695 877.00 |