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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 775.00 | 12 541.00 | 2 234.00 | 14 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 605.00 | 36 922.00 | 22 684.00 | 59 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 526.00 | 43 223.00 | 36 303.00 | 79 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 272.00 | 92 686.00 | 67 587.00 | 160 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 540 907.00 | 3 167.00 | 537 740.00 | 540 907.00 |
BZ Autres créances | 112 211.00 | | 112 211.00 | 112 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 840.00 | | 40 840.00 | 40 840.00 |
CF Disponibilités | 225 712.00 | | 225 712.00 | 225 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 494.00 | 3 167.00 | 927 327.00 | 930 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 766.00 | 95 852.00 | 994 914.00 | 1 090 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 186 461.00 | 149 608.00 | | 186 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 250.00 | 76 853.00 | | 59 250.00 |
DL TOTAL (I) | 296 711.00 | 237 461.00 | | 296 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 096.00 | 77 790.00 | | 49 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 057.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 027.00 | 221 197.00 | | 449 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 948.00 | 42 142.00 | | 97 948.00 |
EA Autres dettes | 96 827.00 | 71 517.00 | | 96 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 203.00 | 439 008.00 | | 698 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 914.00 | 676 469.00 | | 994 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 107.00 | 389 914.00 | | 649 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 902 869.00 | | 1 902 869.00 | 1 902 869.00 |
FG Production vendue services | 170 630.00 | | 170 630.00 | 170 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 073 499.00 | | 2 073 499.00 | 2 073 499.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 074 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 097 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 463.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 027 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 525.00 | 1 043.00 | | 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 604.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 604.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 217.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 217.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | 387.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 898.00 | -6 002.00 | | -13 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 074 035.00 | 1 002 789.00 | | 2 074 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 014 785.00 | 925 935.00 | | 2 014 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 250.00 | 76 853.00 | | 59 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 697.00 | | 28 575.00 | 131 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 775.00 | | | 14 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 556.00 | | 28 575.00 | 110 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 222.00 | 16 463.00 | | 76 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 900.00 | 2 641.00 | | 9 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 322.00 | 13 822.00 | | 66 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 027.00 | 449 027.00 | | 449 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 581.00 | 38 581.00 | | 38 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 633.00 | 28 633.00 | | 28 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 827.00 | 96 827.00 | | 96 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
UX Autres créances clients | 537 107.00 | 537 107.00 | | 537 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 40 181.00 | 40 181.00 | | 40 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 096.00 | | 7 500.00 | 49 096.00 |
VI Groupe et associés | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 831.00 | | | 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 525.00 | | | 29 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 156.00 | 16 156.00 | | 16 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 874.00 | 55 874.00 | | 55 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 569.00 | 667 569.00 | | 667 569.00 |
VW T.V.A. | 30 005.00 | 30 005.00 | | 30 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 203.00 | 649 107.00 | 7 500.00 | 698 203.00 |