| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 267.00 | 1 594.00 | 39 673.00 | 41 267.00 |
AP Constructions | 493 265.00 | 18 807.00 | 474 458.00 | 493 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 521.00 | 20 401.00 | 714 121.00 | 734 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 95 152.00 | | 95 152.00 | 95 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 335.00 | | 402 335.00 | 402 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 857.00 | 20 401.00 | 1 116 456.00 | 1 136 857.00 |
CU Autres participations | 199 990.00 | | 199 990.00 | 199 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 826 000.00 | | | 826 000.00 |
DH Report à nouveau | -416 220.00 | | | -416 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43.00 | | | -43.00 |
DL TOTAL (I) | 409 737.00 | | | 409 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 831.00 | | | 335 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 105.00 | | | 47 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
EA Autres dettes | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 719.00 | | | 706 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 456.00 | | | 1 116 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 552.00 | | | 396 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 668.00 | | | 41 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 711.00 | | | 41 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43.00 | | | -43.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 579.00 | | 2 942.00 | 731 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 589.00 | | 2 942.00 | 531 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 990.00 | | | 199 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 708.00 | 18 693.00 | | 1 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 708.00 | 18 693.00 | | 1 708.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
VB T. V. A. | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VC Groupe et associés | 93 141.00 | | | 93 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 831.00 | 25 664.00 | 97 430.00 | 335 831.00 |
VI Groupe et associés | 47 105.00 | 47 105.00 | | 47 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 205.00 | | | 23 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 935.00 | | | 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 540.00 | 97 540.00 | | 97 540.00 |
VW T.V.A. | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 719.00 | 396 552.00 | 97 430.00 | 706 719.00 |