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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 166.00 | 244.00 | 922.00 | 1 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 498 974.00 | 244.00 | 1 498 730.00 | 1 498 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 190.00 | | 13 190.00 | 13 190.00 |
CF Disponibilités | 92 915.00 | | 92 915.00 | 92 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 608.00 | | 113 608.00 | 113 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 582.00 | 244.00 | 1 612 338.00 | 1 612 582.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 497 808.00 | | 1 497 808.00 | 1 497 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 539 895.00 | 559 160.00 | | 539 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 845.00 | 105 734.00 | | 243 845.00 |
DL TOTAL (I) | 838 739.00 | 719 895.00 | | 838 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 219.00 | 461 177.00 | | 343 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 060.00 | 388 750.00 | | 423 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 699.00 | 35 631.00 | | 5 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 599.00 | 887 178.00 | | 773 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 338.00 | 1 607 072.00 | | 1 612 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 599.00 | 544 144.00 | | 773 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 110 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 110 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 869.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 869.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | 869.00 | | -92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 236.00 | -4 057.00 | | -5 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 492.00 | 226 301.00 | | 370 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 647.00 | 120 567.00 | | 126 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 845.00 | 105 734.00 | | 243 845.00 |