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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 279 000.00 | | 279 000.00 | 279 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 405.00 | 2 387.00 | 1 018.00 | 3 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 162.00 | 26 173.00 | 2 989.00 | 29 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 567.00 | 28 560.00 | 289 007.00 | 317 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 951.00 | | 7 951.00 | 7 951.00 |
CF Disponibilités | 178 520.00 | | 178 520.00 | 178 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 472.00 | | 186 472.00 | 186 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 038.00 | 28 560.00 | 475 478.00 | 504 038.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 060.00 | | | 104 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 099.00 | | | 30 099.00 |
DL TOTAL (I) | 145 159.00 | | | 145 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 837.00 | | | 214 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 418.00 | | | 75 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
EA Autres dettes | 29 129.00 | | | 29 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 319.00 | | | 330 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 478.00 | | | 475 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 044.00 | | | 171 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 750.00 | | 817.00 | 316 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 000.00 | | | 279 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 750.00 | | 817.00 | 31 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 898.00 | 2 662.00 | | 25 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 898.00 | 2 662.00 | | 25 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 129.00 | 29 129.00 | | 29 129.00 |
UX Autres créances clients | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 837.00 | 55 562.00 | 159 275.00 | 214 837.00 |
VI Groupe et associés | 75 418.00 | 75 418.00 | | 75 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 163.00 | | | 35 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
VW T.V.A. | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 319.00 | 171 044.00 | 159 275.00 | 330 319.00 |