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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 855.00 | 6 379.00 | 3 476.00 | 9 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 959.00 | 6 483.00 | 3 476.00 | 9 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 863.00 | | 67 863.00 | 67 863.00 |
BZ Autres créances | 22 439.00 | | 22 439.00 | 22 439.00 |
CF Disponibilités | 68 539.00 | | 68 539.00 | 68 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 775.00 | | 159 775.00 | 159 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 734.00 | 6 483.00 | 163 251.00 | 169 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 229.00 | 4 151.00 | | 4 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 735.00 | 6 377.00 | | 41 735.00 |
DL TOTAL (I) | 51 464.00 | 16 029.00 | | 51 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849.00 | 345.00 | | 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 160.00 | 911.00 | | 1 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 518.00 | 4 619.00 | | 26 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 260.00 | | | 83 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 787.00 | 5 875.00 | | 111 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 251.00 | 21 903.00 | | 163 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 974.00 | | 223 974.00 | 223 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 974.00 | | 223 974.00 | 223 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 626.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 596.00 | 25.00 | | 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596.00 | 25.00 | | 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -596.00 | -25.00 | | -596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 682.00 | 1 130.00 | | 10 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 678.00 | 183 002.00 | | 225 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 943.00 | 176 625.00 | | 183 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 735.00 | 6 377.00 | | 41 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 453.00 | | 1 507.00 | 8 453.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104.00 | | | 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 348.00 | | 1 507.00 | 8 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 858.00 | 2 626.00 | | 3 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104.00 | | | 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 753.00 | 2 626.00 | | 3 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 260.00 | 83 260.00 | | 83 260.00 |
UX Autres créances clients | 67 863.00 | | | 67 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 813.00 | | | 813.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 646.00 | | | 19 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934.00 | | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 236.00 | 91 236.00 | | 91 236.00 |
VW T.V.A. | 15 443.00 | 15 443.00 | | 15 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 787.00 | 111 787.00 | | 111 787.00 |