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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 596.00 | 54 042.00 | 37 554.00 | 91 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 953.00 | 86 689.00 | 130 264.00 | 216 953.00 |
BF Prêts | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 298.00 | 140 730.00 | 214 568.00 | 355 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 674.00 | 5 372.00 | 692 302.00 | 697 674.00 |
BZ Autres créances | 106 071.00 | | 106 071.00 | 106 071.00 |
CF Disponibilités | 443 302.00 | | 443 302.00 | 443 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 223.00 | | 18 223.00 | 18 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 863.00 | 5 372.00 | 1 272 491.00 | 1 277 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 161.00 | 146 103.00 | 1 487 059.00 | 1 633 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 169 848.00 | | | 169 848.00 |
DH Report à nouveau | 247 920.00 | | | 247 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 868.00 | | | 144 868.00 |
DL TOTAL (I) | 672 636.00 | | | 672 636.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 245.00 | | | 16 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 245.00 | | | 16 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 997.00 | | | 61 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349.00 | | | 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 685.00 | | | 406 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 147.00 | | | 329 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 177.00 | | | 798 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 059.00 | | | 1 487 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 665.00 | | | 764 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 481 955.00 | | 481 955.00 | 481 955.00 |
FG Production vendue services | 3 555 565.00 | | 3 555 565.00 | 3 555 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 037 520.00 | | 4 037 520.00 | 4 037 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 145 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 481 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 603 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 697 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 322.00 | |
GE Autres charges | | | 4 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 952 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 800.00 | | | 103 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -672.00 | | | -672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 889.00 | | | 45 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 150 915.00 | | | 4 150 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 006 047.00 | | | 4 006 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 868.00 | | | 144 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 193 379.00 | | | 193 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 071.00 | | 87 049.00 | 292 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 530.00 | 46 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 823.00 | 355 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 293.00 | 308 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 991.00 | | 79 849.00 | 244 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 080.00 | | 7 200.00 | 47 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 760.00 | 42 321.00 | 10 352.00 | 108 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 760.00 | 42 321.00 | 10 352.00 | 108 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 996.00 | 28 484.00 | 33 512.00 | 61 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 685.00 | 406 685.00 | | 406 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 495.00 | 329 495.00 | | 329 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 750.00 | | 46 750.00 | 46 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 803 745.00 | 803 745.00 | | 803 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 223.00 | 18 223.00 | | 18 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 719.00 | 821 969.00 | 46 750.00 | 868 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 177.00 | 764 665.00 | 33 512.00 | 798 177.00 |